Altın fiyatı (XAU-USD), yatırımcıların 1.700 dolar eşiğinin üzerinde net yönler için mücadele etmesiyle YTD düşüklüğünden düzeltici geri çekilmeyi kaybediyor ve Cuma günkü Avrupa seansına doğru 1.710 dolar civarında gün içinde yüzde 0.10 düşüş gösterdi. Değerli metal son zamanlarda, Kriptoarena.com olarak da bildirdiğimiz gibi, yatırımcıların Haziran ayı için kilit ABD Perakende Satışları ve Temmuz ayı için Michigan Tüketici Duyarlılık Endeksi’nin (CSI) ön okumaları öncesinde temkinli davranmaları nedeniyle toparlanma hareketleri gösteriyor.
Altın yatırımcıları daha sıkı ABD Dolar Endeksi yükünü taşıyor
Bununla birlikte, XAU-USD düzeltici sıçraması, şahin Fed bahislerindeki azalma ve daha önce riskten uzak havayı destekleyen 2 yıllık ve 10 yıllık tahviller arasındaki kilit ABD Hazine getiri eğrilerinin ters çevrilme boşluğunun hafifletilmesinde başlamıştı. Altın satıcılarını da araştıran şey, Fed politika yapıcılarının 100 bps’lik bir faiz artışından bahsetme girişimleriydi. ABD Dolar Endeksi (DXY), durgun bir Asya seansının ortasında önceki günkü yirmi yılın zirvesinden geri çekilmeyi tersine çevirdi ve şuana kadar 108.68 civarında gün içi en yüksek seviyesini yenilemek için teklifleri topladı. Bunu yaparken, dolar göstergesi, altın fiyatı ile ters bir ilişki gösterirken ve üst üste üçüncü haftalık düşüşe hazırlanırken, değerli metali 11 ayın en düşük seviyeleri etrafında üst üste ilk negatif haftaya doğru itiyor. Verim eğrisinin tersine çevrilmesinin hafifletilmesi, XAUUSD alıcılarını umutlu tutuyor.
Yakın zamanda düzleşen ABD Hazine Getiri eğrisi, altın fiyatının düzeltici bir geri çekilmeyi hedeflemesi için önemli görünüyor. Bununla birlikte, ABD 10 yıllık Hazine getirileri Perşembe gününü gün içi yüzde 0.95 artışla yüzde 2.95 civarında tamamlarken, 2 yıllık tahvil kuponu en fazla yüzde 0.75 düşüşle yüzde 3.12’ye düştü. Bununla birlikte, kısa vadeli ve uzun vadeli tahvil kuponları arasındaki fark, Salı günü 23 bps tersine çevirmeye karşı 17 baz puana (bps) geriledi. 2 yıllık ve 10 yıllık ABD Hazine getirileri arasındaki gevşeme farkı göz önüne alındığında, piyasanın durgunluk korkuları geç saatlerde azalıyor gibi görünüyor ve bu da ABD doları boğalarının nefes almasına izin verdi. ABD 10 yıllık Hazine getirilerinin yüzde 2,947 seviyesinde parladığını, 2 yıllık tahvil kuponunun ise basın saatine göre yüzde 3,118 civarında olduğunu belirtmekte fayda var.
Bu gelişmeler altın fiyatı için önemli bir etkiye sahip
Çin verileri karıştırıldı ve ilk mücadeleden sonra altın satıcılarını geri çağırdı. Çin’in 2. Çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH), bir önceki yüzde 1,4’e kıyasla yüzde -1,5’ten fazla küçülerek yüzde -2,6 QoQ seviyesine geriledi. Ayrıca, Sanayi Üretimi de hafifledi, ancak Perakende Satışlar Haziran ayında iyileşti. Covid kaynaklı kilitlenme korkuları, Çin’in dünyanın en büyük külçe tüketicilerinden biri olarak statüsü nedeniyle altın fiyatı üzerinde de aşağı yönlü baskı uyguluyor.
Daha sıkı enflasyon rakamları gören ABD tüketici merkezli veriler, Fed’in FOMC öncesi sessizlik dönemi öncesinde altın fiyatı için önemli olacak. Bununla birlikte, Mayıs ayındaki yüzde -0,3’ten Haziran ayında yüzde 0,8 beklenen ABD Perakende Satışları, Michigan Tüketici Duyarlılık Endeksi’nin (CSI) Temmuz ayına ilişkin ön okumalarından önce gelecek ve önceki 50,0’a karşı 49,9 beklenen endeks, gün içi yatırımcıları yönlendirebilir. Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu’ndaki analistler, “Güçlü bir perakende satış rakamı, güçlü talebin ve FOMC’nin şahin rehberliğini sürdürme ve muhtemelen yoğunlaştırma ihtiyacının bir göstergesi olacaktır” dedi.
Altın fiyatı teknik görünümü
Aşırı satım RSI (14) Altın Fiyatının yıllık en düşük seviyeden toparlanmasını tetiklemesine rağmen, XAUUSD henüz Ekim 2021’in en düşük seviyesini, metalin kısa vadeli yükselişin anahtarını elinde tutan 1.722 dolar civarında üstesinden gelmedi. Ayrıca, altın fiyatı için kilit direnç olarak hareket eden şey, Mart-Ağustos 2020’nin yüzde 50’lik Fibonacci geri çekilmesi ve 1.763 dolar civarında yukarı yönlü geri çekilmesidir. Metalin 1.763 doları aştığı bir durumda, Mayıs ayının 1.787 doları çevreleyen dibi, XAUUSD alıcılarını karşılamadan önce ayıların son savunması olarak hareket edebilir.
Alternatif olarak, 200 haftalık EMA’nın, yüzde 61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesinin ve Haziran 2020’den itibaren yükselen bir destek çizgisinin yakınsaması, altın satıcıları için kırılması zor bir destek olarak 1.685 doları oluşturuyor. Altın Fiyatı’nın 1.685 doların altında haftalık bir kapanış sağlaması durumunda, Haziran 2020’de 1.670 dolar civarındaki düşük seviye, 1.600 doların altındaki alanı hedefleyen ayılar için bir kontrol noktası sunabilir.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da Facebook’ta ve Instagram’da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!
